RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund O Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-Fund is to provide an above average rate of return and long-term capital appreciation through targeted investments in a diversified mix of global companies operating across industry sectors. The Sub-Fund shall not invest in issuers and index replicating vehicles that include issuers which are part of the exclusion list determined and maintained by the Investment Manager.
Stammdaten
| Name | RBC Funds (Lux) - Vision Global Horizon Equity Fund O GBP Dis Fonds |
| ISIN | LU2962151390 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management Inc. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Habib Subjally |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2025 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2545 |
| Volumen der Tranche | 61,50 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 307,08 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,17% |