responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.

Stammdaten

Name responsAbility Global Micro and SME Finance Fund (EUR) H Fonds
ISIN LU0180190273
WKN A0ETP3
Fondsgesellschaft ResponsAbility Investments AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Martin Heimes
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 25.01.2005
Geschäftsjahr 30.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.01.2005
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 147,45
Anzahl Fonds der Kategorie 423
Volumen der Tranche 30,59 Mio. EUR
Fondsvolumen 495,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,73%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,48%