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Robeco Flexible Allocation F Fonds
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Anlageziel
The aim of the Sub-fund is to achieve long term capital growth by taking global exposure to asset classes such as equities, bonds, deposits, Alternative Investments and/or other generally accepted asset classes. At the same time, the Sub-fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.
Stammdaten
| Name | Robeco Flexible Allocation F EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2819741575 |
| WKN | A40K08 |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnout van Rijn, Ernesto Sanichar, Bob Stoutjesdijk, Daniel Lai |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2054 |
| Volumen der Tranche | 25.870,29 EUR |
| Fondsvolumen | 33,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,23% |