Rothschild & Co WM Fund - Mosaique Equity XI Fonds

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Anlageziel

To achieve long-term capital growth. In actively managing the portfolio, the management team seeks to maintain a growth approach by investing in a limited selection of securities, yet diversified, considered as the greatest potential for a return of the investment. The Sub-Fund will be managed following a total return strategy. The portfolio allocation will be based on microeconomic and macroeconomic environment indicators to identify investment opportunities.

Stammdaten

Name Rothschild & Co WM Fund - Mosaique Equity USD XI EUR Inc Fonds
ISIN LU2197682904
WKN
Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.11.2023
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.11.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,54
Anzahl Fonds der Kategorie 4049
Volumen der Tranche 477.385,75 EUR
Fondsvolumen 165,10 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,38

Gebühren

Laufende Kosten 0,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,38%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,70
WE seit Jahresbeginn