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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to target capital growth over the long term and to outperform inflation through a portfolio of investments giving exposure to a range of real assets. As the portfolio and investor base is global in nature, the inflation target will be a composite of the Consumer Price Inflation rate in a basket of relevant countries (the "Benchmark Index").Further information on the Benchmark Index is set out below under “Index Description”.
Stammdaten
| Name | Sanlam Ninety One Real Assets Fund Class A2H USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BJ5CB886 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Sanlam Asset Management (Ireland) Limited |
| Benchmark | CPI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.08.2019 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 1,86 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 208,49 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,03% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,91% |