Santander International Fund - Santander Money Market Fund VNAV L Capitalisation Fonds
				
					
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                Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to provide an attractive level of return from a portfolio invested, directly, or indirectly through UCITS or UCIs, in a diversified range of fixed income instruments and equities of European, North American, OECD and emerging countries with no more than 15% of its net assets invested in equities. The Sub-Fund is actively managed and will not be constrained by any market index related investment restrictions or tracking error target. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITs and/or other UCIs.
Stammdaten
| Name | Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV L EUR Capitalisation Fonds | 
| ISIN | LU2859420635 | 
| WKN | A40MEZ | 
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. | 
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Geldmarkt | 
| Auflagedatum | 30.09.2024 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2024 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,79 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 276 | 
| Volumen der Tranche | 50,71 Mio. EUR | 
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% | 
| Transaktionskosten | 0,03% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,12% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 | 
| WE seit Jahresbeginn | 1,93% | 
 
                                