Santander Multi Index Income AD Fonds
111,21
EUR
-0,74
EUR
-0,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to provide a consistent level of income and return over a full market cycle investing in a portfolio with exposure to a diversified range of fixed interest instruments and equities worldwide corporate, sovereign or quasi-sovereign issuers, with no more than 60% of its net assets exposed to equities.
Stammdaten
| Name | Santander Multi Index Income AD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2698715476 |
| WKN | A3E4C5 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Corporate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ignacio Barreras |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 16.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1797 |
| Volumen der Tranche | 44,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 44,61 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,77% |