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Santander Santander Tareget Maturity 2026 Dollar A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets.
Stammdaten
| Name | Santander SICAV Santander Tareget Maturity 2026 Dollar A USD Fonds |
| ISIN | LU2563381651 |
| WKN | A3D72B |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.03.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,78 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1670 |
| Volumen der Tranche | 55,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 72,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,87% |