Santander - Santander Target Maturity Euro IV AD Income Fonds

Kaufen
Verkaufen
103,12 EUR +0,01 EUR +0,01 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities. The fixed income securities in which the Sub-Fund invests will be issued by entities domiciled principally in OECD countries. The total exposure to emerging markets will not exceed 10% of the Sub-Fund's net assets.

Stammdaten

Name Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro IV AD EUR Income Fonds
ISIN LU2936783674
WKN A40US6
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.01.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1661
Volumen der Tranche 170,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 170,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,35%