Schroder GAIA Helix IZ Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Helix IZ Accumulation GBP Hedged Fonds
ISIN LU2436579119
WKN A3DE7K
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Darren Hodges, Sandy Barr
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 02.03.2022
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 112,57
Anzahl Fonds der Kategorie 98
Volumen der Tranche 11.955,59 GBP
Fondsvolumen 120,95 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 2,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 1,72%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,66
WE seit Jahresbeginn -1,93%