Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 QV Fonds
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Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Hartwährungen lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus den Schwellenländern investiert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds |
| ISIN | LU0840102353 |
| WKN | A1J55V |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.10.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1879 |
| Volumen der Tranche | 19.757,62 USD |
| Fondsvolumen | 71,91 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,04% |