Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Fonds
13,10
EUR
-0,01
EUR
-0,09
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0134335933 |
| WKN | 534336 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.11.2001 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
| Volumen der Tranche | 166,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 589,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,01% |