Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Fonds
165,25
CHF
-0,69
CHF
-0,41
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU1857319526 |
| WKN | A2JRU0 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Dorian Carrell, Dominique Braeuninger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 31.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 165,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 241 |
| Volumen der Tranche | 963.412,97 CHF |
| Fondsvolumen | 1,03 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,55% |