Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Fonds

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16.10.25

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WKN A2QE14

ISIN LU2229755579

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Stammdaten

Name	Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation CHF Fonds
ISIN	LU2229755579
WKN	A2QE14
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark	Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	14.10.2020
Geschäftsjahr	30.12.
VL-fähig?	Nein
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds	Nein

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Basisdaten

Auflagedatum	14.10.2020
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle	Schroder & Co Bank AG
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	91,32
Anzahl Fonds der Kategorie	163
Volumen der Tranche	21.416,36 CHF
Fondsvolumen	1,85 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER)	0,06

Gebühren

Laufende Kosten	0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)	0,06%
Transaktionskosten	0,24%
Depotbankgebühr	-
Managementgebühr	-
Rücknahmegebühr	-
Ausgabeaufschlag	-

Performancedaten

Veränderung Vortag	-0,05
WE seit Jahresbeginn	3,27%