Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond A Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbaren Wertpapieren, die von Unternehmen aus Ländern weltweit ausgegeben werden, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond A Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2448033857 |
| WKN | A3DGMB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 66.70% Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR, 33.30% Refinitiv Gbl Focus IG Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Dorian Carrell, Dominique Braeuninger, Gian-Reto Bonadurer, CFA |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 15.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 584 |
| Volumen der Tranche | 63.137,99 EUR |
| Fondsvolumen | 46,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,48 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,48% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,78 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,26% |