Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of healthcare and medical related companies worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Healthcare Innovation A Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2191243257 |
| WKN | A2P61R |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John Bowler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 5,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 144,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,11% |