Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D HKD Fonds
412,33
HKD
-10,97
HKD
-2,59
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation HKD Fonds |
| ISIN | LU0327381504 |
| WKN | A0M6H2 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE Hong Kong |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maggie Zheng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2007 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 412,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 40 |
| Volumen der Tranche | 638.335,33 HKD |
| Fondsvolumen | 849,86 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,84% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -10,97 |
| WE seit Jahresbeginn | 27,05% |