Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0134345908 |
| WKN | 541413 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.01.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2002 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 36,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2052 |
| Volumen der Tranche | 8,41 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 58,02 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,83% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,21% |