Schroder International Selection Fund Latin American A AV Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution GBP AV Fonds |
| ISIN | LU0242619483 |
| WKN | A0JC6L |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tom Wilson, Pablo Riveroll |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.02.2006 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.02.2006 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 229 |
| Volumen der Tranche | 1,27 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 420,83 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 23,38% |