Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Fonds

Kaufen
Verkaufen
102,06 EUR -0,06 EUR -0,06 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Anlageziel

The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 10 A Accumulation EUR Fonds
ISIN LU3016405014
WKN A2P1Y4
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick Vogel, Jan Hennig
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.05.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

mehr

Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1670
Volumen der Tranche 6,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 456,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 2,06%