ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
113,33
USD
-0,05
USD
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD Fonds |
| ISIN | LU2804773468 |
| WKN | A40E0C |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1237 |
| Volumen der Tranche | 230.049,67 USD |
| Fondsvolumen | 46,03 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,60% |