Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A SGD Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Distribution SGD Hedged Fonds |
| ISIN | LU2804773898 |
| WKN | A40E09 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Caspar Rock |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1368 |
| Volumen der Tranche | 181.565,78 SGD |
| Fondsvolumen | 46,03 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,52% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,17 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,13% |