Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in line with the FTSE World Government Bond Index GBP (the “Index”) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria. The Fund is passively managed and aims to reflect the performance of the Index. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Wealth Management Sustainable Sovereign Bond IS Acc GBP Fonds
ISIN LU2931234897
WKN A413DU
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ahmet Feridun
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.03.2025
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.03.2025
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,65
Anzahl Fonds der Kategorie 35
Volumen der Tranche 1.763,43 GBP
Fondsvolumen 206,95 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,17

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,17%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,10
WE seit Jahresbeginn 1,54%