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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve positive returns from a portfolio of investments, primarily in catastrophe bonds ("Catastrophe Bonds").
Stammdaten
| Name | Securis Global Funds ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund F Euro Hedged Fonds |
| ISIN | IE0000K5DO45 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Securis Investment Partners LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Richard Godfrey, Herbie Lloyd, Raphael Rayees |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 476.472,73 EUR |
| Fondsvolumen | 364,60 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -3,46% |