Seven - Seven Force 5 -I Fonds

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Anlageziel

The sub-fund’s objective is to deliver an annualised performance above that of the daily capitalised €STR over a minimum investment horizon of three years, allowing for operating expenses and management fees.

Stammdaten

Name Seven UCITS - Seven Force 5 EUR-I Acc Fonds
ISIN LU1229132441
WKN A14TRW
Fondsgesellschaft Seven Capital Management
Benchmark EONIA Capitalisé Jour
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Thibault CLEMENT, Renaud Labbé
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.09.2015
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,58
Anzahl Fonds der Kategorie 2053
Volumen der Tranche 51,76 Mio. EUR
Fondsvolumen 55,25 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,43

Gebühren

Laufende Kosten 2,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,43%
Transaktionskosten 1,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,27
WE seit Jahresbeginn 5,50%