Skyline Umbrella Fund ICAV - DRZ Emerging Markets Value Fund Founders Class A Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek capital appreciation. Under normal circumstances, the Fund will invest primarily in equity securities of companies in emerging markets which are traded on exchanges or recognised markets located in emerging markets.
Stammdaten
| Name | Skyline Umbrella Fund ICAV - DRZ Emerging Markets Value Fund Founders Class A USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0004BLUNN9 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Miller |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 142,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3647 |
| Volumen der Tranche | 3,39 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,39 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 29,55% |