SONNTAG Premium Libra Fonds

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Anlageziel

Das Netto-Teilfondsvermögen kann unter anderem in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert werden: Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben sowie Anteile an Investmentvermögen (Zielfonds). Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Eine direkte Anlage in Rohstoffe und Edelmetalle ist nicht erlaubt. Ausgeschlossen sind Anlagen in Single-Hedgefonds, Immobilien-, Venture- Capital- und Private Equity-Fonds (maßgeblich ist der Anlageschwerpunkt des Fonds) sowie gesellschaftsrechtliche Beteiligungen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Die Beschränkung für nicht notierte Wertpapiere beträgt 20% des Netto-Teilfondsvermögens.

Stammdaten

Name SONNTAG Premium Libra Fonds
ISIN LU0326980934
WKN A0M5V0
Fondsgesellschaft VM Vermögensmanagement GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.12.2007
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.12.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 133,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9533
Volumen der Tranche 63,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 63,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,91

Gebühren

Laufende Kosten 0,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,91%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,95
WE seit Jahresbeginn 13,28%