SPARX Japan Fund Class F Fonds
220,71
EUR
-4,31
EUR
-1,92
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums, indem unter Ausnutzung der umfassenden Fachkenntnis der Anlageberatungsgesellschaft bei internen Analysen und des weiten Informationsnetzes, das durch die unabhängigen Anlagetätigkeit in Japan seit 1989 aufgebaut wurde, unterbewertete japanische Aktien identifiziert und erworben werden. Der Fonds strebt nach einem langfristigen Wertzuwachs des Kapitals.
Stammdaten
| Name | SPARX Japan Fund EUR Hedged Class F Fonds |
| ISIN | IE00BZ7MN936 |
| WKN | A2JNHY |
| Fondsgesellschaft | SPARX Asset Management Co Ltd |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Masakazu Takeda |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.12.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 220,71 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9527 |
| Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,53% |