StocksPLUS™ Fund Institutional Unhedged Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.

Stammdaten

Name StocksPLUS™ Fund Institutional EUR Unhedged Accumulation Fonds
ISIN IE000AJVCCU5
WKN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jing Yang, Bryan Tsu
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.05.2024
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.05.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,87
Anzahl Fonds der Kategorie 1958
Volumen der Tranche 107,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 4,94 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 0,85%