Stratton Street - Next Generation Global Bond Fund UI share class QA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is designed to provide investors with a relatively high yield whilst achieving a superior risk/reward profile.
Stammdaten
| Name | Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI share class QA EUR Fonds |
| ISIN | LU1483929516 |
| WKN | A2AQ2T |
| Fondsgesellschaft | EPIC Markets (UK) LLP |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frederick Coldham, Andrew Seaman, Mark Johns |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2016 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1538 |
| Volumen der Tranche | 683.623,55 EUR |
| Fondsvolumen | 5,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,93% |