Stratton Street - Next Generation Global Bond Fund UI share class QAUSD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is designed to provide investors with a relatively high yield whilst achieving a superior risk/reward profile.
Stammdaten
| Name | Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI share class QAUSD Fonds |
| ISIN | LU1483929433 |
| WKN | A2AQ2S |
| Fondsgesellschaft | EPIC Markets (UK) LLP |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Frederick Coldham, Andrew Seaman, Mark Johns |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 823 |
| Volumen der Tranche | 402.053,88 USD |
| Fondsvolumen | 5,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 4,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,25% |