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Anlageziel
Das Anlageziel ist ein stetiger Ertrag unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage in Schweizer Franken Anleihen oder andere Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland.
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs I Dis Fonds |
| ISIN | CH1233056055 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG, Schweiz |
| Benchmark | SIX SBI RTG AAA-BBB 1-15Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Markus Weiss, Claus Neumeier |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
| Volumen der Tranche | 11,61 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 278,72 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,96% |