Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Fonds
107,38
EUR
+0,37
EUR
+0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt über eine Dauer von fünf Jahren eine stärkere Performance als die Benchmark an und investiert direkt oder indirekt über andere UCITS oder UCI in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und globalen Aktien (Aktienquote: zwischen 30 und 60% des Fondsvermögens).
Stammdaten
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced SF Cap Fonds |
| ISIN | LU2083923529 |
| WKN | A2PWX2 |
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Valentin Routier, Louis Jambut |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2021 |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | UBS Group AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1802 |
| Volumen der Tranche | 84,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,41% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,37 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,21% |