Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds
150,42
EUR
-0,09
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen Aktien- sowie aktienähnliche Fonds und Anteile an Geldmarkt- und Rentenfonds zur Verfügung. Deren Anteil kann bis zu 100% des Nettoteilfondsvermögen erreichen.
Stammdaten
| Name | Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W Fonds |
| ISIN | LU0362406109 |
| WKN | A0RHZ7 |
| Fondsgesellschaft | Falcon Private Bank Ltd |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christoph Maxheim, Othmar Keiser |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 31.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2008 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | Falcon Private Bank Ltd |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 150,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2053 |
| Volumen der Tranche | 96,95 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 96,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,14% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,45% |