Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities DTH Fonds
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Anlageziel
The sub-fund generally invests at least two thirds of the net assets in floating-rate and fixed income securities, and debt securities of all credit ratings, maturities and currencies that are issued or guaranteed by issuers from emerging-market countries. Additionally, the sub-fund may invest in bonds from Mainland China that are traded on interbank bond markets in China.
Stammdaten
Name | Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed EmMa Opportunities DTH CHF Fonds |
ISIN | LU2108482154 |
WKN | A2P636 |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Benchmark | JEMB Sovereign-only 50-50 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Enzo Puntillo, Alessandro Ghidini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 16.06.2020 |
Geschäftsjahr | 30.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Zürcher Kantonalbank |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
Volumen der Tranche | 12,32 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 562,08 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,76 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,76% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,57% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 9,85% |