T. Rowe Price Funds - Asian ex-Japan Equity Fund I10 Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan).

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 Fonds
ISIN LU1147498189
WKN A12HDE
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anh Lu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.12.2014
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 19,06
Anzahl Fonds der Kategorie 1081
Volumen der Tranche 561.350,10 USD
Fondsvolumen 160,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,50%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 24,66%