T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund B Fonds
				
					
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                Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund B (EUR) Fonds | 
| ISIN | LU2885104153 | 
| WKN | A40MQM | 
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Andrew J. Keirle | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Renten | 
| Auflagedatum | 24.09.2024 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2024 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,22 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1175 | 
| Volumen der Tranche | 4.550,32 EUR | 
| Fondsvolumen | 297,89 Mio. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% | 
| Transaktionskosten | 0,52% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,99% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 1,09% | 
 
                                