T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund - I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund - I Fonds
ISIN LU0133091248
WKN 767364
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David X Stanley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.02.2002
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.02.2002
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,38
Anzahl Fonds der Kategorie 1478
Volumen der Tranche 88,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,18 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Laufende Kosten 0,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,21%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,16%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,66%