T. Rowe Price Funds - Global Impact Credit Fund B Fonds
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Anlageziel
To have a positive impact on the environment and society by investing in sustainable investments, where the companies' current or future business activities are expected to generate a positive impact whilst at the same time seeking to increase the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Impact Credit Fund B (EUR) Fonds |
| ISIN | LU2885104740 |
| WKN | A40MQS |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Lawton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 553 |
| Volumen der Tranche | 104.415,59 EUR |
| Fondsvolumen | 103,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,57% |