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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a positive return over the medium term.
Stammdaten
| Name | Tendercapital Bond Two Steps AR EUR Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000V3M3HH2 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Tendercapital Limited |
| Benchmark | EONIA EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2025 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,02 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 429 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 34,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,34% |