THEAM Quant-Cross Asset High Focus J Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of quantitative investment strategies across different asset classes. The Sub-fund targets an annual volatility between 10% and 15%, the achievement of this target is not guaranteed. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Stammdaten
| Name | THEAM Quant-Cross Asset High Focus J EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2346215481 |
| WKN | A3DMTK |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Maxime Panel, Fabrice Ricci |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 24.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 748 |
| Volumen der Tranche | 14,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 364,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,94% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,91% |