Thornburg International Equity Fund Class A (Unhedged) Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing in equity and, to a lesser extent, debt securities. The secondary, non-fundamental objective of the Fund is to seek some current income. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 90% of its assets (excluding cash and Money Market Instruments) in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.

Stammdaten

Name Thornburg International Equity Fund Class A USD Accumulating (Unhedged) Fonds
ISIN IE00B5VD2J54
WKN
Fondsgesellschaft Thornburg Investment Management Inc
Benchmark MSCI ACWI Ex USA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matt Burdett, Lei Wang
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.03.2012
Geschäftsjahr 29.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2012
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 29.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 24,99
Anzahl Fonds der Kategorie 4051
Volumen der Tranche 12,27 Mio. USD
Fondsvolumen 27,42 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,75%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 30,43%