Tikehau International Cross Assets C Fonds
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NAV
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.
Stammdaten
| Name | Tikehau International Cross Assets C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2147879204 |
| WKN | A2QLR5 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Delfieux, Clovis Couasnon |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.831,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2053 |
| Volumen der Tranche | 16,96 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 341,41 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -18,40 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,90% |