UBAM - 30 European Leaders Equity UEC Accumulated Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies in the European Union, in the United Kingdom, in the European Economic Area and/or in Switzerland.

Stammdaten

Name UBAM - 30 European Leaders Equity UEC CHF Accumulated Fonds
ISIN LU2684527539
WKN A3EWCC
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Bettina Baur
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.09.2023
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.09.2023
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,30
Anzahl Fonds der Kategorie 562
Volumen der Tranche 2.630,66 CHF
Fondsvolumen 22,90 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,42

Gebühren

Laufende Kosten 1,72%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,42%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,63
WE seit Jahresbeginn -4,89%