UBAM - EM High Alpha Bond IDm Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.

Stammdaten

Name UBAM - EM High Alpha Bond IDm USD Fonds
ISIN LU1808447160
WKN A2P55D
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.01.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 81,13
Anzahl Fonds der Kategorie 813
Volumen der Tranche 211.496,59 USD
Fondsvolumen 119,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,20%
Transaktionskosten 0,83%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn 11,10%