UBAM - Floating Rate Notes AHC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC GBP Fonds |
| ISIN | LU0782382328 |
| WKN | A14SHU |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.08.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10705 |
| Volumen der Tranche | 795.817,64 GBP |
| Fondsvolumen | 326,85 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,10% |