ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF –
Jetzt informieren!
UBAM - Floating Rate Notes IHC Fonds
167,63
GBP
+0,02
GBP
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHC GBP Fonds |
| ISIN | LU0782382245 |
| WKN | A2P5WU |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 24.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 167,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10712 |
| Volumen der Tranche | 1,01 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,96% |