UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stammdaten
| Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC EUR Fonds |
| ISIN | LU0946659223 |
| WKN | A2P5XL |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-10Y US LC Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.08.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10714 |
| Volumen der Tranche | 2.556,83 EUR |
| Fondsvolumen | 345,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,41% |