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UBAM - SNAM Japan Equity RC Fonds
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Anlageziel
This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Stammdaten
| Name | UBAM - SNAM Japan Equity RC JPY Fonds |
| ISIN | LU1861474051 |
| WKN | A2QCR5 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | TOPIX TOPIX |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.09.2020 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.362,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 934 |
| Volumen der Tranche | 45.898,84 JPY |
| Fondsvolumen | 12,00 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,37 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,37% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,78% |