UBP PG - Active Income APDM D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. This Sub-Fund, denominated in USD, will be exposed primarily to fixed income markets across both public and private markets by investing primarily in investment funds (“Target UCIs”) managed by Union Bancaire Privée, UBP SA or Partners Group AG (the “Co-Investment Managers”).

Stammdaten

Name UBP PG - Active Income APDM USD D Fonds
ISIN LU1596064656
WKN A2JEDN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 30.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2018
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,54
Anzahl Fonds der Kategorie 10705
Volumen der Tranche 2,31 Mio. USD
Fondsvolumen 71,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,09

Gebühren

Laufende Kosten 2,09%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,09%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,14%